フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 341,805,439 | 325,933,628 |
| 未収入金 | 146,808 | 1,158,316 |
| 流動資産計 | 341,952,247 | 327,091,944 |
| 資産の部合計 | 341,952,247 | 327,091,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 146,808 | 1,158,316 |
| 未払受託者報酬 | 78,325 | 71,224 |
| 未払委託者報酬 | 2,369,441 | 2,154,488 |
| その他未払費用 | 88,994 | 81,286 |
| 流動負債計 | 2,683,568 | 3,465,314 |
| 負債の部合計 | 2,683,568 | 3,465,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 271,445,517 | 260,956,261 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,823,162 | 62,670,369 |
| （分配準備積立金） | 62,793,469 | 61,512,510 |
| 元本等合計 | 339,268,679 | 323,626,630 |
| 純資産の部合計 | 339,268,679 | 323,626,630 |
| 負債・純資産合計 | 341,952,247 | 327,091,944 |
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