純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)信託財産の純資産総額が20億円を下回ったとき
ロ)マザーファンドを投資対象とするすべての証券投資信託の信託財産の純資産総額の合計額が30億円を下回ったとき

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#2 その他の手数料等（連結）

*当ファンドによるマザーファンド受益証券の取得・換金時には、手数料及び信託財産留保額等の費用はかかりません。
② 上記①の諸経費のほか、下記のその他諸費用(当ファンドに関連してマザーファンドにおいて発生した費用及び消費税等相当額を含みます。)について、計算期間を通じて日々の信託財産の純資産総額に年率0.05%を乗じて得た金額を上限として、あらかじめ委託会社が費用額を合理的に見積もったうえで算出する固定金額または固定率により計算される金額が毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、信託財産からは毎計算期末または信託終了のときに支弁されます。また、委託会社は、信託期間中であっても、信託財産の規模等を考慮して、上限額、固定率または固定金額及び計上方法等を見直し、これを変更することができます。
1)監査報酬、法律顧問及び税務顧問に対する報酬及び費用

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#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2026年6月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	60	1,185,806
単位型株式投資信託	10	23,317
合計	70	1,209,124

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#4 信託報酬等（連結）

信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。

販売会社毎の純資産残高	信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
200億円未満の部分	1.25%	0.60%	0.61%	0.04%
200億円以上400億円未満の部分		0.58%	0.63%
400億円以上600億円未満の部分		0.56%	0.65%
600億円以上1,000億円未満の部分		0.54%	0.67%
1,000億円以上の部分		0.51%	0.70%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

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#5 投資リスク（連結）

② 収益分配金は分配方針に基づいて毎決算時に委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わないことがあります。
③ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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#6 投資制限（連結）

款に定める投資制限
<フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)>1)株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
2)新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。

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#7 投資対象（連結）

◆投資対象とするマザーファンドの概要
<フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド>

運用の基本方針
投資態度	① ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指標として運用を行います。② 豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等を主要投資対象とします。投資を行う公社債は、取得時において、原則として格付機関からA-/A3以上の格付を付与されたものとします。③ デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指します。④ シナリオ・ディペンデント・オプティマイゼーション(SDO)を活用したデュレーション・コントロールを行います。ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として参考指標のデュレーション±1年とします。⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。したがって、基準価額は、円と豪ドルとの為替変動の影響を受けます。⑥ デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。⑦ ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッドに、運用の指図に係る権限を委託します。⑧ 当初設定並びに償還準備に入ったとき、大量の追加設定または解約による資金動向、急激な市況動向発生もしくは予想されるとき、並びに信託財産の規模等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。② 国債、州政府債、またはこれらと同等の信用を有する証券を除き、原則として一発行体の発行する証券の保有は、純資産総額の10%以内とします。ただし、当初設定時、純資産総額の過少な時期並びに大量解約の場合等は除くものとします。③ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスク及び為替変動リスクを回避する目的並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。④ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑤ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。

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#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△262,537	△0.08
合計(純資産総額)		334,161,607	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本334,424,144100.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△262,537△0.08合計(純資産総額)334,161,607100.00e border="0">

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#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		2,542,805
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第7計算期間末(2016年12月12日)1,146,525,8881,146,525,88810,29010,290第8計算期間末(2017年 6月12日)1,175,936,1951,175,936,19510,23210,232第9計算期間末(2017年12月11日)1,095,255,7341,095,255,73410,61410,614第10計算期間末(2018年 6月11日)1,054,992,5181,054,992,51810,32610,326第11計算期間末(2018年12月10日)1,098,577,5171,098,577,51710,28210,282第12計算期間末(2019年 6月10日)1,186,859,0951,186,859,09510,19310,193第13計算期間末(2019年12月10日)1,360,519,7171,360,519,71710,19610,196第14計算期間末(2020年 6月10日)1,282,749,5941,282,749,59410,33010,330第15計算期間末(2020年12月10日)1,018,198,6041,018,198,60410,88410,884第16計算期間末(2021年 6月10日)799,476,146799,476,14611,65111,651第17計算期間末(2021年12月10日)647,861,272647,861,27210,93110,931第18計算期間末(2022年 6月10日)632,945,973632,945,97311,49511,495第19計算期間末(2022年12月12日)551,324,614551,324,61411,40411,404第20計算期間末(2023年 6月12日)520,476,322520,476,32211,45011,450第21計算期間末(2023年12月11日)403,700,780403,700,78011,71411,714第22計算期間末(2024年 6月10日)366,693,150366,693,15012,90112,901第23計算期間末(2024年12月10日)339,268,679339,268,67912,49912,499第24計算期間末(2025年 6月10日)323,626,630323,626,63012,40212,402第25計算期間末(2025年12月10日)320,191,054320,191,05413,62513,625第26計算期間末(2026年 6月10日)334,958,064334,958,06414,88714,8872025年 6月末日326,945,533―12,550―7月末日319,723,851―12,765―8月末日313,412,405―12,776―9月末日324,674,976―13,042―10月末日321,748,129―13,494―11月末日319,485,031―13,546―12月末日317,796,918―13,756―2026年 1月末日333,697,843―14,189―2月末日340,460,513―14,637―3月末日323,332,634―14,251―4月末日337,912,595―14,890―5月末日343,173,964―15,075―6月末日334,161,607―14,873―e border="0">(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

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#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	334,434,191	円
Ⅱ 負債総額	272,584	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	334,161,607	円
Ⅳ 発行済口数	224,681,647	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	14,873	円

e border="0">Ⅰ 資産総額334,434,191円Ⅱ 負債総額272,584円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)334,161,607円Ⅳ 発行済口数224,681,647口Ⅴ 1万口当たり純資産額

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#12 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

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#13 運用状況（連結）

以下は、2026年6月30日現在の運用状況であります。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

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#14 附属明細表（連結）

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	35,723,322,930	円
Ⅱ 負債総額	14,028,903	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,709,294,027	円
Ⅳ 発行済口数	9,364,359,999	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	38,133	円

e border="0">Ⅰ 資産総額35,723,322,930円Ⅱ 負債総額14,028,903円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)35,709,294,027円Ⅳ 発行済口数9,364,359,999口Ⅴ 1万口当たり純資産額

2026/09/10 9:06

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月10日現在	2026年 6月10日現在
負債合計	25,439,785	18,968,223
純資産の部
元本等

注記表

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#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	459,725,289	1.29
合計(純資産総額)		35,709,294,027	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)国債証券オーストラリア6,403,022,49917.93地方債証券カナダ337,441,7800.94オーストラリア10,990,622,26030.78ニュージーランド250,455,1010.70小計11,578,519,14132.42特殊債券国際機関813,989,3962.28社債券日本169,159,4420.47アメリカ922,908,5032.58カナダ414,495,0451.16ドイツ217,000,9340.61フランス363,469,7191.02オランダ879,670,9582.46スペイン351,712,0880.98イギリス628,371,0331.76スイス68,082,6140.19スウェーデン416,917,3461.17ノルウェー103,137,2200.29ケイマン諸島109,722,4750.31オーストラリア10,564,250,60529.58ニュージーランド1,022,039,2432.86シンガポール111,454,5760.31英ヴァージン諸島111,645,9010.31小計16,454,037,70246.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―459,725,2891.29合計(純資産総額)35,709,294,027100.00e border="0">投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/09/10 9:06