有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
③【その他投資資産の主要なもの】
LM・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)
該当事項はありません。
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
LM・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)
該当事項はありません。
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| 資産の種類 | 地域 | 取引所 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 通貨 | 帳簿価額 | 帳簿価額 (円) | 評価額 | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 債券 先物 取引 | オーストラリア | シドニー 先物取引所 | AU 10YR 1803 | 買建 | 556 | オーストラリアドル | 72,354,503.12 | 6,352,001,828 | 70,663,024.12 | 6,203,506,887 | 5.71 |
| オーストラリア | シドニー 先物取引所 | AU 20YR 1803 | 売建 | 65 | オーストラリアドル | 3,700,401.25 | 324,858,226 | 3,598,813.4 | 315,939,828 | △0.29 | |
| オーストラリア | シドニー 先物取引所 | AU 3YR 1803 | 売建 | 714 | オーストラリアドル | 79,683,586.96 | 6,995,422,099 | 79,081,633.26 | 6,942,576,584 | △6.39 |
| (注1)評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| (注2)評価額は、平成30年1月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
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