有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
③【その他投資資産の主要なもの】
LM・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)
該当事項はありません。
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
LM・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)
該当事項はありません。
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| 資産の種類 | 地域 | 取引所 | 資産の名称 | 買建/売建 | 数量 | 通貨 | 帳簿価額 | 帳簿価額 (円) | 評価額 | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 債券 先物 取引 | オーストラリア | シドニー先物取引所 | AU 10YR 1909 | 買建 | 601 | オーストラリアドル | 85,731,756.7 | 6,471,890,313 | 86,160,141.3 | 6,504,229,066 | 8.42 |
| オーストラリア | シドニー先物取引所 | AU 3YR 1909 | 売建 | 782 | オーストラリアドル | 89,837,747.5 | 6,781,851,558 | 89,903,021 | 6,786,779,055 | △8.78 |
| (注1)評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| (注2)評価額は、2019年6月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
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