有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月11日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年10月10日現在) | 第2期 (平成27年10月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,133,209 | 312,838,576 |
| 親投資信託受益証券 | 40,842,512,213 | 65,163,806,980 |
| 未収入金 | 314,683,676 | 52,825,864 |
| 未収利息 | 124 | 485 |
| 流動資産合計 | 41,269,329,222 | 65,529,471,905 |
| 資産合計 | 41,269,329,222 | 65,529,471,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 289,224,263 | 143,196,527 |
| 未払受託者報酬 | 6,129,971 | 10,050,503 |
| 未払委託者報酬 | 63,342,960 | 103,855,108 |
| その他未払費用 | 813,090 | 910,389 |
| 流動負債合計 | 359,510,284 | 258,012,527 |
| 負債合計 | 359,510,284 | 258,012,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,006,382,811 | 64,614,012,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 903,436,127 | 657,446,484 |
| (分配準備積立金) | 484,177,020 | 414,089,871 |
| 元本等合計 | 40,909,818,938 | 65,271,459,378 |
| 純資産合計 | 40,909,818,938 | 65,271,459,378 |
| 負債純資産合計 | 41,269,329,222 | 65,529,471,905 |
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