有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月14日-平成28年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年10月13日現在) | 第3期 (平成28年10月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 312,838,576 | 240,891,036 |
| 親投資信託受益証券 | 65,163,806,980 | 39,202,518,766 |
| 未収入金 | 52,825,864 | - |
| 未収利息 | 485 | - |
| 流動資産合計 | 65,529,471,905 | 39,443,409,802 |
| 資産合計 | 65,529,471,905 | 39,443,409,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 143,196,527 | 76,539,291 |
| 未払受託者報酬 | 10,050,503 | 6,389,973 |
| 未払委託者報酬 | 103,855,108 | 66,029,699 |
| 未払利息 | - | 356 |
| その他未払費用 | 910,389 | 827,595 |
| 流動負債合計 | 258,012,527 | 149,786,914 |
| 負債合計 | 258,012,527 | 149,786,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,614,012,894 | 40,580,402,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 657,446,484 | △1,286,779,958 |
| (分配準備積立金) | 414,089,871 | 214,107,296 |
| 元本等合計 | 65,271,459,378 | 39,293,622,888 |
| 純資産合計 | 65,271,459,378 | 39,293,622,888 |
| 負債純資産合計 | 65,529,471,905 | 39,443,409,802 |
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