有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月16日-平成26年10月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月10日) | 40,909,818,938 | 40,909,818,938 | 10,226 | 10,226 |
| 平成25年10月末日 | 17,572,844,958 | ― | 9,998 | ― | |
| 11月末日 | 17,219,974,865 | ― | 10,010 | ― | |
| 12月末日 | 17,453,220,530 | ― | 10,022 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 27,690,823,632 | ― | 10,144 | ― | |
| 2月末日 | 29,030,026,084 | ― | 10,131 | ― | |
| 3月末日 | 30,191,670,533 | ― | 10,064 | ― | |
| 4月末日 | 32,661,035,284 | ― | 10,066 | ― | |
| 5月末日 | 34,544,591,095 | ― | 10,041 | ― | |
| 6月末日 | 37,021,989,492 | ― | 10,111 | ― | |
| 7月末日 | 40,241,953,145 | ― | 10,218 | ― | |
| 8月末日 | 43,507,816,029 | ― | 10,170 | ― | |
| 9月末日 | 47,481,844,623 | ― | 10,299 | ― | |
| 10月末日 | 41,210,513,100 | ― | 10,056 | ― | |
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