有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月14日-平成28年10月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月10日) | 40,909,818,938 | 40,909,818,938 | 10,226 | 10,226 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年10月13日) | 65,271,459,378 | 65,271,459,378 | 10,102 | 10,102 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年10月11日) | 39,293,622,888 | 39,293,622,888 | 9,683 | 9,683 |
| 平成27年10月末日 | 63,567,406,659 | ― | 10,122 | ― | |
| 11月末日 | 63,432,602,586 | ― | 10,077 | ― | |
| 12月末日 | 63,625,851,885 | ― | 10,069 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 52,134,565,810 | ― | 9,950 | ― | |
| 2月末日 | 40,613,768,515 | ― | 9,824 | ― | |
| 3月末日 | 40,288,544,391 | ― | 9,775 | ― | |
| 4月末日 | 40,023,959,562 | ― | 9,659 | ― | |
| 5月末日 | 40,350,026,957 | ― | 9,700 | ― | |
| 6月末日 | 39,632,027,675 | ― | 9,609 | ― | |
| 7月末日 | 39,905,052,643 | ― | 9,727 | ― | |
| 8月末日 | 39,756,917,540 | ― | 9,720 | ― | |
| 9月末日 | 39,352,544,460 | ― | 9,725 | ― | |
| 10月末日 | 39,107,406,728 | ― | 9,674 | ― | |
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