三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド⁄(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月25日 至 2014年3月10日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 10,644,755 |
| 受取利息 | 4,002 |
| 有価証券売買等損益 | -6,393,579 |
| 営業収益合計 | 4,255,178 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 74,245 |
| 委託者報酬 | 3,390,513 |
| その他費用 | 7,380 |
| 営業費用合計 | 3,472,138 |
| 全事業営業利益 | 783,040 |
| 当期経常利益 | 783,040 |
| 当年度純利益 | 783,040 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -67,132 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,502,419 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,281 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,281 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,553,848 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,553,848 |
| 分配金 | 3,823,024 |
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