三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,848,452 |
| 投資信託受益証券 | 1,015,051,089 |
| 親投資信託受益証券 | 689,000 |
| 未収利息 | 18 |
| 流動資産計 | 1,026,588,559 |
| 資産の部合計 | 1,026,588,559 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 6,000,000 |
| 未払収益分配金 | 2,049,917 |
| 未払解約金 | 199 |
| 未払受託者報酬 | 23,137 |
| 未払委託者報酬 | 1,056,545 |
| その他未払費用 | 2,303 |
| 流動負債計 | 9,132,101 |
| 負債の部合計 | 9,132,101 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,024,958,877 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,502,419 |
| （分配準備積立金） | 4,677,738 |
| 元本等合計 | 1,017,456,458 |
| 純資産の部合計 | 1,017,456,458 |
| 負債・純資産合計 | 1,026,588,559 |
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