三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月8日 | 2017年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,489,367 | 93,388,363 |
| 投資信託受益証券 | 8,630,381,261 | 6,276,262,421 |
| 親投資信託受益証券 | 8,629,496 | 8,629,496 |
| 未収入金 | 62,200,000 | 34,600,000 |
| 流動資産計 | 8,829,700,124 | 6,412,880,280 |
| 資産の部合計 | 8,829,700,124 | 6,412,880,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,752,741 | 13,355,883 |
| 未払解約金 | 60,218,628 | 52,961,860 |
| 未払受託者報酬 | 220,609 | 177,288 |
| 未払委託者報酬 | 10,074,461 | 8,096,117 |
| 未払利息 | 111 | 209 |
| その他未払費用 | 22,050 | 17,720 |
| 流動負債計 | 89,288,600 | 74,609,077 |
| 負債の部合計 | 89,288,600 | 74,609,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,376,370,867 | 6,677,941,524 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -635,959,343 | -339,670,321 |
| （分配準備積立金） | 11,514,715 | 586,368 |
| 元本等合計 | 8,740,411,524 | 6,338,271,203 |
| 純資産の部合計 | 8,740,411,524 | 6,338,271,203 |
| 負債・純資産合計 | 8,829,700,124 | 6,412,880,280 |
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