三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月8日 | 2018年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,388,363 | 55,945,282 |
| 投資信託受益証券 | 6,276,262,421 | 4,755,254,123 |
| 親投資信託受益証券 | 8,629,496 | 5,239,496 |
| 未収入金 | 34,600,000 | － |
| 流動資産計 | 6,412,880,280 | 4,816,438,901 |
| 資産の部合計 | 6,412,880,280 | 4,816,438,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,355,883 | 5,305,530 |
| 未払解約金 | 52,961,860 | 6,364,622 |
| 未払受託者報酬 | 177,288 | 121,038 |
| 未払委託者報酬 | 8,096,117 | 5,527,422 |
| 未払利息 | 209 | 103 |
| その他未払費用 | 17,720 | 12,093 |
| 流動負債計 | 74,609,077 | 17,330,808 |
| 負債の部合計 | 74,609,077 | 17,330,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,677,941,524 | 5,305,530,575 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -339,670,321 | -506,422,482 |
| （分配準備積立金） | 586,368 | 1,247,082 |
| 元本等合計 | 6,338,271,203 | 4,799,108,093 |
| 純資産の部合計 | 6,338,271,203 | 4,799,108,093 |
| 負債・純資産合計 | 6,412,880,280 | 4,816,438,901 |
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