三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月8日 | 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,945,282 | 29,271,639 |
| 投資信託受益証券 | 4,755,254,123 | 4,047,385,604 |
| 親投資信託受益証券 | 5,239,496 | 5,239,496 |
| 流動資産計 | 4,816,438,901 | 4,081,896,739 |
| 資産の部合計 | 4,816,438,901 | 4,081,896,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,305,530 | 4,613,301 |
| 未払解約金 | 6,364,622 | 10 |
| 未払受託者報酬 | 121,038 | 121,565 |
| 未払委託者報酬 | 5,527,422 | 5,551,487 |
| 未払利息 | 103 | 47 |
| その他未払費用 | 12,093 | 12,146 |
| 流動負債計 | 17,330,808 | 10,298,556 |
| 負債の部合計 | 17,330,808 | 10,298,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,305,530,575 | 4,613,301,367 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -506,422,482 | -541,703,184 |
| （分配準備積立金） | 1,247,082 | 4,864,847 |
| 元本等合計 | 4,799,108,093 | 4,071,598,183 |
| 純資産の部合計 | 4,799,108,093 | 4,071,598,183 |
| 負債・純資産合計 | 4,816,438,901 | 4,081,896,739 |
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