三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,271,639 | 20,980,953 |
| 投資信託受益証券 | 4,047,385,604 | 3,608,247,819 |
| 親投資信託受益証券 | 5,239,496 | 5,238,982 |
| 流動資産計 | 4,081,896,739 | 3,634,467,754 |
| 資産の部合計 | 4,081,896,739 | 3,634,467,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,613,301 | 4,104,034 |
| 未払解約金 | 10 | 28 |
| 未払受託者報酬 | 121,565 | 90,348 |
| 未払委託者報酬 | 5,551,487 | 4,125,962 |
| 未払利息 | 47 | 15 |
| その他未払費用 | 12,146 | 9,023 |
| 流動負債計 | 10,298,556 | 8,329,410 |
| 負債の部合計 | 10,298,556 | 8,329,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,613,301,367 | 4,104,034,416 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -541,703,184 | -477,896,072 |
| （分配準備積立金） | 4,864,847 | 7,677,652 |
| 元本等合計 | 4,071,598,183 | 3,626,138,344 |
| 純資産の部合計 | 4,071,598,183 | 3,626,138,344 |
| 負債・純資産合計 | 4,081,896,739 | 3,634,467,754 |
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