三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月8日 | 2019年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,980,953 | 34,336,251 |
| 投資信託受益証券 | 3,608,247,819 | 3,545,024,695 |
| 親投資信託受益証券 | 5,238,982 | 5,238,982 |
| 流動資産計 | 3,634,467,754 | 3,584,599,928 |
| 資産の部合計 | 3,634,467,754 | 3,584,599,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,104,034 | 3,876,111 |
| 未払解約金 | 28 | 8 |
| 未払受託者報酬 | 90,348 | 101,373 |
| 未払委託者報酬 | 4,125,962 | 4,629,412 |
| 未払利息 | 15 | 68 |
| その他未払費用 | 9,023 | 10,127 |
| 流動負債計 | 8,329,410 | 8,617,099 |
| 負債の部合計 | 8,329,410 | 8,617,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,104,034,416 | 3,876,111,149 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -477,896,072 | -300,128,320 |
| （分配準備積立金） | 7,677,652 | 9,902,568 |
| 元本等合計 | 3,626,138,344 | 3,575,982,829 |
| 純資産の部合計 | 3,626,138,344 | 3,575,982,829 |
| 負債・純資産合計 | 3,634,467,754 | 3,584,599,928 |
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