三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月9日 | 2020年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,336,251 | 33,203,641 |
| 投資信託受益証券 | 3,545,024,695 | 3,348,658,749 |
| 親投資信託受益証券 | 5,238,982 | 3,368,651 |
| 未収入金 | － | 35,400,000 |
| 流動資産計 | 3,584,599,928 | 3,420,631,041 |
| 資産の部合計 | 3,584,599,928 | 3,420,631,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,876,111 | 1,790,714 |
| 未払解約金 | 8 | 33,473,489 |
| 未払受託者報酬 | 101,373 | 84,926 |
| 未払委託者報酬 | 4,629,412 | 3,878,261 |
| 未払利息 | 68 | 51 |
| その他未払費用 | 10,127 | 8,484 |
| 流動負債計 | 8,617,099 | 39,235,925 |
| 負債の部合計 | 8,617,099 | 39,235,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,876,111,149 | 3,581,429,023 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -300,128,320 | -200,033,907 |
| （分配準備積立金） | 9,902,568 | 14,895,550 |
| 元本等合計 | 3,575,982,829 | 3,381,395,116 |
| 純資産の部合計 | 3,575,982,829 | 3,381,395,116 |
| 負債・純資産合計 | 3,584,599,928 | 3,420,631,041 |
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