三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月8日 | 2021年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,250,018 | 25,685,374 |
| 投資信託受益証券 | 3,052,013,822 | 2,625,408,887 |
| 親投資信託受益証券 | 3,368,651 | 3,368,651 |
| 流動資産計 | 3,079,632,491 | 2,654,462,912 |
| 資産の部合計 | 3,079,632,491 | 2,654,462,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,622,686 | 1,436,833 |
| 未払解約金 | 2,863,750 | 5,362,369 |
| 未払受託者報酬 | 78,684 | 68,380 |
| 未払委託者報酬 | 3,593,189 | 3,122,694 |
| 未払利息 | 44 | 7 |
| その他未払費用 | 7,857 | 6,831 |
| 流動負債計 | 8,166,210 | 9,997,114 |
| 負債の部合計 | 8,166,210 | 9,997,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,245,372,930 | 2,873,666,151 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -173,906,649 | -229,200,353 |
| （分配準備積立金） | 29,159,309 | 34,301,057 |
| 元本等合計 | 3,071,466,281 | 2,644,465,798 |
| 純資産の部合計 | 3,071,466,281 | 2,644,465,798 |
| 負債・純資産合計 | 3,079,632,491 | 2,654,462,912 |
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