三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月8日 | 2021年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,685,374 | 16,163,478 |
| 投資信託受益証券 | 2,625,408,887 | 2,387,280,470 |
| 親投資信託受益証券 | 3,368,651 | 3,368,651 |
| 流動資産計 | 2,654,462,912 | 2,406,812,599 |
| 資産の部合計 | 2,654,462,912 | 2,406,812,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,436,833 | 1,291,084 |
| 未払解約金 | 5,362,369 | － |
| 未払受託者報酬 | 68,380 | 63,598 |
| 未払委託者報酬 | 3,122,694 | 2,904,376 |
| 未払利息 | 7 | 2 |
| その他未払費用 | 6,831 | 6,351 |
| 流動負債計 | 9,997,114 | 4,265,411 |
| 負債の部合計 | 9,997,114 | 4,265,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,873,666,151 | 2,582,169,308 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -229,200,353 | -179,622,120 |
| （分配準備積立金） | 34,301,057 | 43,835,761 |
| 元本等合計 | 2,644,465,798 | 2,402,547,188 |
| 純資産の部合計 | 2,644,465,798 | 2,402,547,188 |
| 負債・純資産合計 | 2,654,462,912 | 2,406,812,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
