三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月8日 | 2022年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,163,478 | 14,363,262 |
| 投資信託受益証券 | 2,387,280,470 | 2,091,567,495 |
| 親投資信託受益証券 | 3,368,651 | 2,218,650 |
| 流動資産計 | 2,406,812,599 | 2,108,149,407 |
| 資産の部合計 | 2,406,812,599 | 2,108,149,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,291,084 | 1,191,948 |
| 未払受託者報酬 | 63,598 | 53,512 |
| 未払委託者報酬 | 2,904,376 | 2,443,798 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 6,351 | 5,345 |
| 流動負債計 | 4,265,411 | 3,694,604 |
| 負債の部合計 | 4,265,411 | 3,694,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,582,169,308 | 2,383,896,034 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -179,622,120 | -279,441,231 |
| （分配準備積立金） | 43,835,761 | 47,331,145 |
| 元本等合計 | 2,402,547,188 | 2,104,454,803 |
| 純資産の部合計 | 2,402,547,188 | 2,104,454,803 |
| 負債・純資産合計 | 2,406,812,599 | 2,108,149,407 |
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