三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月8日 | 2022年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,363,262 | 12,930,969 |
| 投資信託受益証券 | 2,091,567,495 | 1,777,296,265 |
| 親投資信託受益証券 | 2,218,650 | 2,218,650 |
| 流動資産計 | 2,108,149,407 | 1,792,445,884 |
| 資産の部合計 | 2,108,149,407 | 1,792,445,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,191,948 | 1,140,388 |
| 未払解約金 | － | 29 |
| 未払受託者報酬 | 53,512 | 51,207 |
| 未払委託者報酬 | 2,443,798 | 2,338,487 |
| 未払利息 | 1 | 16 |
| その他未払費用 | 5,345 | 5,109 |
| 流動負債計 | 3,694,604 | 3,535,236 |
| 負債の部合計 | 3,694,604 | 3,535,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,383,896,034 | 2,280,777,335 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -279,441,231 | -491,866,687 |
| （分配準備積立金） | 47,331,145 | 45,892,052 |
| 元本等合計 | 2,104,454,803 | 1,788,910,648 |
| 純資産の部合計 | 2,104,454,803 | 1,788,910,648 |
| 負債・純資産合計 | 2,108,149,407 | 1,792,445,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
