三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月8日 | 2023年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,930,969 | 14,527,673 |
| 投資信託受益証券 | 1,777,296,265 | 1,653,807,701 |
| 親投資信託受益証券 | 2,218,650 | 2,218,432 |
| 流動資産計 | 1,792,445,884 | 1,670,553,806 |
| 資産の部合計 | 1,792,445,884 | 1,670,553,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,140,388 | 1,117,086 |
| 未払解約金 | 29 | 4 |
| 未払受託者報酬 | 51,207 | 42,742 |
| 未払委託者報酬 | 2,338,487 | 1,951,933 |
| 未払利息 | 16 | 6 |
| その他未払費用 | 5,109 | 4,266 |
| 流動負債計 | 3,535,236 | 3,116,037 |
| 負債の部合計 | 3,535,236 | 3,116,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,280,777,335 | 2,234,173,519 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -491,866,687 | -566,735,750 |
| （分配準備積立金） | 45,892,052 | 39,139,407 |
| 元本等合計 | 1,788,910,648 | 1,667,437,769 |
| 純資産の部合計 | 1,788,910,648 | 1,667,437,769 |
| 負債・純資産合計 | 1,792,445,884 | 1,670,553,806 |
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