三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月8日 | 2024年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,441,387 | 20,414,469 |
| 投資信託受益証券 | 1,364,855,506 | 1,273,632,918 |
| 親投資信託受益証券 | 1,438,432 | 1,438,432 |
| 流動資産計 | 1,378,735,325 | 1,295,485,819 |
| 資産の部合計 | 1,378,735,325 | 1,295,485,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 951,185 | 883,235 |
| 未払解約金 | 4 | 7,628,042 |
| 未払受託者報酬 | 38,857 | 33,727 |
| 未払委託者報酬 | 1,774,512 | 1,540,188 |
| 未払利息 | 27 | 6 |
| その他未払費用 | 3,875 | 3,363 |
| 流動負債計 | 2,768,460 | 10,088,561 |
| 負債の部合計 | 2,768,460 | 10,088,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,902,370,576 | 1,766,471,688 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -526,403,711 | -481,074,430 |
| （分配準備積立金） | 27,587,031 | 20,188,882 |
| 元本等合計 | 1,375,966,865 | 1,285,397,258 |
| 純資産の部合計 | 1,375,966,865 | 1,285,397,258 |
| 負債・純資産合計 | 1,378,735,325 | 1,295,485,819 |
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