三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月8日 | 2024年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,414,469 | 6,279,823 |
| 投資信託受益証券 | 1,273,632,918 | 889,801,725 |
| 親投資信託受益証券 | 1,438,432 | 1,438,997 |
| 未収利息 | － | 36 |
| 流動資産計 | 1,295,485,819 | 897,520,581 |
| 資産の部合計 | 1,295,485,819 | 897,520,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 883,235 | 609,108 |
| 未払解約金 | 7,628,042 | 100,037 |
| 未払受託者報酬 | 33,727 | 25,805 |
| 未払委託者報酬 | 1,540,188 | 1,178,449 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 3,363 | 2,567 |
| 流動負債計 | 10,088,561 | 1,915,966 |
| 負債の部合計 | 10,088,561 | 1,915,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,766,471,688 | 1,218,217,606 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -481,074,430 | -322,612,991 |
| （分配準備積立金） | 20,188,882 | 10,253,583 |
| 元本等合計 | 1,285,397,258 | 895,604,615 |
| 純資産の部合計 | 1,285,397,258 | 895,604,615 |
| 負債・純資産合計 | 1,295,485,819 | 897,520,581 |
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