三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月9日 | 2025年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,279,823 | 14,605,462 |
| 投資信託受益証券 | 889,801,725 | 754,607,458 |
| 親投資信託受益証券 | 1,438,997 | 10,015 |
| 未収入金 | － | 7,000,000 |
| 未収利息 | 36 | 185 |
| 流動資産計 | 897,520,581 | 776,223,120 |
| 資産の部合計 | 897,520,581 | 776,223,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 609,108 | 327,024 |
| 未払解約金 | 100,037 | 1,297,776 |
| 未払受託者報酬 | 25,805 | 19,694 |
| 未払委託者報酬 | 1,178,449 | 899,411 |
| その他未払費用 | 2,567 | 1,959 |
| 流動負債計 | 1,915,966 | 2,545,864 |
| 負債の部合計 | 1,915,966 | 2,545,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,218,217,606 | 1,090,082,476 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -322,612,991 | -316,405,220 |
| （分配準備積立金） | 10,253,583 | 7,508,527 |
| 元本等合計 | 895,604,615 | 773,677,256 |
| 純資産の部合計 | 895,604,615 | 773,677,256 |
| 負債・純資産合計 | 897,520,581 | 776,223,120 |
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