三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2025年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,605,462 | 13,979,154 |
| 投資信託受益証券 | 754,607,458 | 722,246,138 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,041 |
| 未収入金 | 7,000,000 | － |
| 未収利息 | 185 | 177 |
| 流動資産計 | 776,223,120 | 736,235,510 |
| 資産の部合計 | 776,223,120 | 736,235,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 327,024 | 307,831 |
| 未払解約金 | 1,297,776 | 35 |
| 未払受託者報酬 | 19,694 | 20,634 |
| 未払委託者報酬 | 899,411 | 942,247 |
| その他未払費用 | 1,959 | 2,053 |
| 流動負債計 | 2,545,864 | 1,272,800 |
| 負債の部合計 | 2,545,864 | 1,272,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,090,082,476 | 1,026,106,131 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -316,405,220 | -291,143,421 |
| （分配準備積立金） | 7,508,527 | 6,315,947 |
| 元本等合計 | 773,677,256 | 734,962,710 |
| 純資産の部合計 | 773,677,256 | 734,962,710 |
| 負債・純資産合計 | 776,223,120 | 736,235,510 |
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