三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月8日 | 2026年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,979,154 | 18,387,154 |
| 投資信託受益証券 | 722,246,138 | 643,014,216 |
| 親投資信託受益証券 | 10,041 | 10,071 |
| 未収利息 | 177 | 359 |
| 流動資産計 | 736,235,510 | 661,411,800 |
| 資産の部合計 | 736,235,510 | 661,411,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 307,831 | 183,064 |
| 未払解約金 | 35 | 4,339,165 |
| 未払受託者報酬 | 20,634 | 16,935 |
| 未払委託者報酬 | 942,247 | 773,310 |
| その他未払費用 | 2,053 | 1,685 |
| 流動負債計 | 1,272,800 | 5,314,159 |
| 負債の部合計 | 1,272,800 | 5,314,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,026,106,131 | 915,321,980 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -291,143,421 | -259,224,339 |
| （分配準備積立金） | 6,315,947 | 5,230,240 |
| 元本等合計 | 734,962,710 | 656,097,641 |
| 純資産の部合計 | 734,962,710 | 656,097,641 |
| 負債・純資産合計 | 736,235,510 | 661,411,800 |
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