三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド⁄(年1回決算型)の一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第12期中間計算期間自 2024年 9月10日至 2025年 3月 9日	第13期中間計算期間自 2025年 9月 9日至 2026年 3月 8日
中間純利益又は中間純損失(△)	△22,918,380	2,957,586
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,569,525	616,608
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△121,985,449	△110,679,713

2026/06/05 9:07