三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド⁄(年1回決算型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2023年 9月 9日至 2024年 9月 9日	第12期自 2024年 9月10日至 2025年 9月 8日
当期純利益又は当期純損失(△)	17,844,316	△16,224,062
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△401,877	△4,306,526
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△150,180,863	△121,985,449

2025/12/05 9:14