三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月8日 | 2017年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 164,886,488 | 39,543,888 |
| 投資信託受益証券 | 1,923,711,173 | 2,179,970,600 |
| 親投資信託受益証券 | 1,189,678 | 2,509,678 |
| 未収入金 | － | 13,300,000 |
| 流動資産計 | 2,089,787,339 | 2,235,324,166 |
| 資産の部合計 | 2,089,787,339 | 2,235,324,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 129,000,000 | － |
| 未払解約金 | 7,160,874 | 7,236,940 |
| 未払受託者報酬 | 229,088 | 387,660 |
| 未払委託者報酬 | 10,461,822 | 17,703,329 |
| 未払利息 | 232 | 88 |
| その他未払費用 | 19,793 | 33,541 |
| 流動負債計 | 146,871,809 | 25,361,558 |
| 負債の部合計 | 146,871,809 | 25,361,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,863,806,077 | 2,127,520,659 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,109,453 | 82,441,949 |
| （分配準備積立金） | 56,189,838 | 69,774,220 |
| 元本等合計 | 1,942,915,530 | 2,209,962,608 |
| 純資産の部合計 | 1,942,915,530 | 2,209,962,608 |
| 負債・純資産合計 | 2,089,787,339 | 2,235,324,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
