三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月8日 | 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,543,888 | 30,300,742 |
| 投資信託受益証券 | 2,179,970,600 | 1,642,616,657 |
| 親投資信託受益証券 | 2,509,678 | 2,509,678 |
| 未収入金 | 13,300,000 | － |
| 流動資産計 | 2,235,324,166 | 1,675,427,077 |
| 資産の部合計 | 2,235,324,166 | 1,675,427,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,236,940 | 8,697,107 |
| 未払受託者報酬 | 387,660 | 286,192 |
| 未払委託者報酬 | 17,703,329 | 13,069,082 |
| 未払利息 | 88 | 48 |
| その他未払費用 | 33,541 | 24,742 |
| 流動負債計 | 25,361,558 | 22,077,171 |
| 負債の部合計 | 25,361,558 | 22,077,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,127,520,659 | 1,684,079,899 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,441,949 | -30,729,993 |
| （分配準備積立金） | 69,774,220 | 75,680,527 |
| 元本等合計 | 2,209,962,608 | 1,653,349,906 |
| 純資産の部合計 | 2,209,962,608 | 1,653,349,906 |
| 負債・純資産合計 | 2,235,324,166 | 1,675,427,077 |
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