三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,300,742 | 30,945,325 |
| 投資信託受益証券 | 1,642,616,657 | 1,444,218,829 |
| 親投資信託受益証券 | 2,509,678 | 1,639,431 |
| 流動資産計 | 1,675,427,077 | 1,476,803,585 |
| 資産の部合計 | 1,675,427,077 | 1,476,803,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,697,107 | 11,079,198 |
| 未払受託者報酬 | 286,192 | 239,941 |
| 未払委託者報酬 | 13,069,082 | 10,956,893 |
| 未払利息 | 48 | 62 |
| その他未払費用 | 24,742 | 20,732 |
| 流動負債計 | 22,077,171 | 22,296,826 |
| 負債の部合計 | 22,077,171 | 22,296,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,684,079,899 | 1,398,150,671 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,729,993 | 56,356,088 |
| （分配準備積立金） | 75,680,527 | 86,401,803 |
| 元本等合計 | 1,653,349,906 | 1,454,506,759 |
| 純資産の部合計 | 1,653,349,906 | 1,454,506,759 |
| 負債・純資産合計 | 1,675,427,077 | 1,476,803,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
