三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月9日 | 2020年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,945,325 | 16,954,393 |
| 投資信託受益証券 | 1,444,218,829 | 1,295,829,211 |
| 親投資信託受益証券 | 1,639,431 | 1,639,270 |
| 流動資産計 | 1,476,803,585 | 1,314,422,874 |
| 資産の部合計 | 1,476,803,585 | 1,314,422,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,079,198 | － |
| 未払受託者報酬 | 239,941 | 218,417 |
| 未払委託者報酬 | 10,956,893 | 9,974,385 |
| 未払利息 | 62 | 30 |
| その他未払費用 | 20,732 | 18,871 |
| 流動負債計 | 22,296,826 | 10,211,703 |
| 負債の部合計 | 22,296,826 | 10,211,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,398,150,671 | 1,213,430,235 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,356,088 | 90,780,936 |
| （分配準備積立金） | 86,401,803 | 93,485,803 |
| 元本等合計 | 1,454,506,759 | 1,304,211,171 |
| 純資産の部合計 | 1,454,506,759 | 1,304,211,171 |
| 負債・純資産合計 | 1,476,803,585 | 1,314,422,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
