三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月8日 | 2021年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,954,393 | 17,643,899 |
| 投資信託受益証券 | 1,295,829,211 | 1,127,539,006 |
| 親投資信託受益証券 | 1,639,270 | 1,639,270 |
| 流動資産計 | 1,314,422,874 | 1,146,822,175 |
| 資産の部合計 | 1,314,422,874 | 1,146,822,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 218,417 | 195,378 |
| 未払委託者報酬 | 9,974,385 | 8,922,247 |
| 未払利息 | 30 | 2 |
| その他未払費用 | 18,871 | 16,874 |
| 流動負債計 | 10,211,703 | 9,134,501 |
| 負債の部合計 | 10,211,703 | 9,134,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,213,430,235 | 1,069,755,795 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,780,936 | 67,931,879 |
| （分配準備積立金） | 93,485,803 | 95,162,780 |
| 元本等合計 | 1,304,211,171 | 1,137,687,674 |
| 純資産の部合計 | 1,304,211,171 | 1,137,687,674 |
| 負債・純資産合計 | 1,314,422,874 | 1,146,822,175 |
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