三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月8日 | 2022年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,643,899 | 15,191,117 |
| 投資信託受益証券 | 1,127,539,006 | 925,398,349 |
| 親投資信託受益証券 | 1,639,270 | 1,039,269 |
| 流動資産計 | 1,146,822,175 | 941,628,735 |
| 資産の部合計 | 1,146,822,175 | 941,628,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 5,017 |
| 未払受託者報酬 | 195,378 | 152,096 |
| 未払委託者報酬 | 8,922,247 | 6,945,521 |
| 未払利息 | 2 | 19 |
| その他未払費用 | 16,874 | 13,109 |
| 流動負債計 | 9,134,501 | 7,115,762 |
| 負債の部合計 | 9,134,501 | 7,115,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,069,755,795 | 1,034,862,072 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,931,879 | -100,349,099 |
| （分配準備積立金） | 95,162,780 | 89,050,468 |
| 元本等合計 | 1,137,687,674 | 934,512,973 |
| 純資産の部合計 | 1,137,687,674 | 934,512,973 |
| 負債・純資産合計 | 1,146,822,175 | 941,628,735 |
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