三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月8日 | 2023年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,191,117 | 11,817,426 |
| 投資信託受益証券 | 925,398,349 | 779,342,776 |
| 親投資信託受益証券 | 1,039,269 | 1,039,167 |
| 流動資産計 | 941,628,735 | 792,199,369 |
| 資産の部合計 | 941,628,735 | 792,199,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,017 | 27 |
| 未払受託者報酬 | 152,096 | 137,771 |
| 未払委託者報酬 | 6,945,521 | 6,291,448 |
| 未払利息 | 19 | 25 |
| その他未払費用 | 13,109 | 11,877 |
| 流動負債計 | 7,115,762 | 6,441,148 |
| 負債の部合計 | 7,115,762 | 6,441,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,034,862,072 | 935,939,084 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,349,099 | -150,180,863 |
| （分配準備積立金） | 89,050,468 | 79,692,303 |
| 元本等合計 | 934,512,973 | 785,758,221 |
| 純資産の部合計 | 934,512,973 | 785,758,221 |
| 負債・純資産合計 | 941,628,735 | 792,199,369 |
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