三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月8日 | 2024年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,817,426 | 11,274,625 |
| 投資信託受益証券 | 779,342,776 | 745,472,773 |
| 親投資信託受益証券 | 1,039,167 | 1,039,575 |
| 未収利息 | － | 65 |
| 流動資産計 | 792,199,369 | 757,787,038 |
| 資産の部合計 | 792,199,369 | 757,787,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27 | 21 |
| 未払受託者報酬 | 137,771 | 124,131 |
| 未払委託者報酬 | 6,291,448 | 5,668,631 |
| 未払利息 | 25 | － |
| その他未払費用 | 11,877 | 10,695 |
| 流動負債計 | 6,441,148 | 5,803,478 |
| 負債の部合計 | 6,441,148 | 5,803,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 935,939,084 | 873,969,009 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -150,180,863 | -121,985,449 |
| （分配準備積立金） | 79,692,303 | 73,732,318 |
| 元本等合計 | 785,758,221 | 751,983,560 |
| 純資産の部合計 | 785,758,221 | 751,983,560 |
| 負債・純資産合計 | 792,199,369 | 757,787,038 |
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