三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月8日 | 2018年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,543,888 | 21,342,140 |
| 投資信託受益証券 | 2,179,970,600 | 1,807,355,362 |
| 親投資信託受益証券 | 2,509,678 | 2,509,678 |
| 未収入金 | 13,300,000 | 18,700,000 |
| 流動資産計 | 2,235,324,166 | 1,849,907,180 |
| 資産の部合計 | 2,235,324,166 | 1,849,907,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,236,940 | 28,502 |
| 未払受託者報酬 | 387,660 | 317,383 |
| 未払委託者報酬 | 17,703,329 | 14,493,606 |
| 未払利息 | 88 | 39 |
| その他未払費用 | 33,541 | 27,449 |
| 流動負債計 | 25,361,558 | 14,866,979 |
| 負債の部合計 | 25,361,558 | 14,866,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,127,520,659 | 1,835,887,308 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,441,949 | -847,107 |
| （分配準備積立金） | 69,774,220 | 58,840,205 |
| 元本等合計 | 2,209,962,608 | 1,835,040,201 |
| 純資産の部合計 | 2,209,962,608 | 1,835,040,201 |
| 負債・純資産合計 | 2,235,324,166 | 1,849,907,180 |
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