三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,300,742 | 22,780,728 |
| 投資信託受益証券 | 1,642,616,657 | 1,467,084,474 |
| 親投資信託受益証券 | 2,509,678 | 1,639,431 |
| 流動資産計 | 1,675,427,077 | 1,491,504,633 |
| 資産の部合計 | 1,675,427,077 | 1,491,504,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,697,107 | 47,241 |
| 未払受託者報酬 | 286,192 | 244,977 |
| 未払委託者報酬 | 13,069,082 | 11,187,045 |
| 未払利息 | 48 | 49 |
| その他未払費用 | 24,742 | 21,179 |
| 流動負債計 | 22,077,171 | 11,500,491 |
| 負債の部合計 | 22,077,171 | 11,500,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,684,079,899 | 1,495,666,544 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,729,993 | -15,662,402 |
| （分配準備積立金） | 75,680,527 | 66,272,656 |
| 元本等合計 | 1,653,349,906 | 1,480,004,142 |
| 純資産の部合計 | 1,653,349,906 | 1,480,004,142 |
| 負債・純資産合計 | 1,675,427,077 | 1,491,504,633 |
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