三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月9日 | 2020年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,945,325 | 17,984,558 |
| 投資信託受益証券 | 1,444,218,829 | 1,398,418,030 |
| 親投資信託受益証券 | 1,639,431 | 1,639,270 |
| 未収入金 | － | 7,200,000 |
| 流動資産計 | 1,476,803,585 | 1,425,241,858 |
| 資産の部合計 | 1,476,803,585 | 1,425,241,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,079,198 | 2,079,674 |
| 未払受託者報酬 | 239,941 | 230,558 |
| 未払委託者報酬 | 10,956,893 | 10,528,636 |
| 未払利息 | 62 | 27 |
| その他未払費用 | 20,732 | 19,925 |
| 流動負債計 | 22,296,826 | 12,858,820 |
| 負債の部合計 | 22,296,826 | 12,858,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,398,150,671 | 1,321,583,803 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,356,088 | 90,799,235 |
| （分配準備積立金） | 86,401,803 | 81,072,028 |
| 元本等合計 | 1,454,506,759 | 1,412,383,038 |
| 純資産の部合計 | 1,454,506,759 | 1,412,383,038 |
| 負債・純資産合計 | 1,476,803,585 | 1,425,241,858 |
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