三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月7日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月9日-令和3年9月8日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月8日 | 2021年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,954,393 | 14,732,468 |
| 投資信託受益証券 | 1,295,829,211 | 1,184,381,708 |
| 親投資信託受益証券 | 1,639,270 | 1,639,270 |
| 流動資産計 | 1,314,422,874 | 1,200,753,446 |
| 資産の部合計 | 1,314,422,874 | 1,200,753,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 218,417 | 204,994 |
| 未払委託者報酬 | 9,974,385 | 9,361,321 |
| 未払利息 | 30 | 4 |
| その他未払費用 | 18,871 | 17,713 |
| 流動負債計 | 10,211,703 | 9,584,032 |
| 負債の部合計 | 10,211,703 | 9,584,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,213,430,235 | 1,136,194,596 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,780,936 | 54,974,818 |
| （分配準備積立金） | 93,485,803 | 87,157,672 |
| 元本等合計 | 1,304,211,171 | 1,191,169,414 |
| 純資産の部合計 | 1,304,211,171 | 1,191,169,414 |
| 負債・純資産合計 | 1,314,422,874 | 1,200,753,446 |
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