半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/09-2024/09/09)

【三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,412,233,544	22,287,996	1,389,945,548
第2計算期間	217,656,123	729,549,496	878,052,175
第3計算期間	1,322,682,008	336,928,106	1,863,806,077
第4計算期間	1,170,277,191	906,562,609	2,127,520,659
第5計算期間	58,954,792	502,395,552	1,684,079,899
第6計算期間	26,998,990	312,928,218	1,398,150,671
第7計算期間	13,244,195	197,964,631	1,213,430,235
第8計算期間	7,601,556	151,275,996	1,069,755,795
第9計算期間	111,574,991	146,468,714	1,034,862,072
第10計算期間	10,314,511	109,237,499	935,939,084
第11中間計算期間	7,055,872	37,105,881	905,889,075

【三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	2,730,627,587	312,057,224	2,418,570,363
第2計算期間	966,363,587	1,184,873,688	2,200,060,262
第3計算期間	1,268,163,623	452,733,887	3,015,489,998
第4計算期間	1,077,409,460	1,600,232,325	2,492,667,133
第5計算期間	400,962,763	549,396,931	2,344,232,965
第6計算期間	221,035,950	380,435,639	2,184,833,276
第7計算期間	120,821,867	412,464,387	1,893,190,756
第8計算期間	148,907,806	315,767,611	1,726,330,951
第9計算期間	106,232,939	261,424,028	1,571,139,862
第10計算期間	109,778,756	176,203,798	1,504,714,820
第11中間計算期間	48,164,510	175,119,649	1,377,759,681