半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/09/09-2026/09/08)

【三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第3計算期間	1,322,682,008	336,928,106	1,863,806,077
第4計算期間	1,170,277,191	906,562,609	2,127,520,659
第5計算期間	58,954,792	502,395,552	1,684,079,899
第6計算期間	26,998,990	312,928,218	1,398,150,671
第7計算期間	13,244,195	197,964,631	1,213,430,235
第8計算期間	7,601,556	151,275,996	1,069,755,795
第9計算期間	111,574,991	146,468,714	1,034,862,072
第10計算期間	10,314,511	109,237,499	935,939,084
第11計算期間	8,350,901	70,320,976	873,969,009
第12計算期間	1,429,169	168,075,861	707,322,317
第13中間計算期間	382,815	180,085,095	527,620,037

【三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第3計算期間	1,268,163,623	452,733,887	3,015,489,998
第4計算期間	1,077,409,460	1,600,232,325	2,492,667,133
第5計算期間	400,962,763	549,396,931	2,344,232,965
第6計算期間	221,035,950	380,435,639	2,184,833,276
第7計算期間	120,821,867	412,464,387	1,893,190,756
第8計算期間	148,907,806	315,767,611	1,726,330,951
第9計算期間	106,232,939	261,424,028	1,571,139,862
第10計算期間	109,778,756	176,203,798	1,504,714,820
第11計算期間	80,019,983	239,931,669	1,344,803,134
第12計算期間	178,794,322	133,520,054	1,390,077,402
第13中間計算期間	32,691,650	99,318,620	1,323,450,432