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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月10日-令和2年9月8日)

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【提出】: 2020/06/08 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

(1)【投資状況】

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,465,750,952	99.18
親投資信託受益証券	日本	2,102,920	0.08
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	18,336,742	0.74
純資産総額		2,486,190,614	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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