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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/09-2024/09/09)

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【提出】: 2024/06/07 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

(1)【投資状況】

2024年 3月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,211,603,211	99.03
親投資信託受益証券	日本	2,102,713	0.09
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	19,549,785	0.88
純資産総額		2,233,255,709	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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