ゴールドマン・サックス米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)⁄Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月23日 | 2018年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,937,426 | 10,082,786 |
| 親投資信託受益証券 | 436,938,073 | 238,035,260 |
| 流動資産計 | 465,875,499 | 248,118,046 |
| 資産の部合計 | 465,875,499 | 248,118,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,819,540 | 1,829,681 |
| 未払金 | 9,974,908 | 3,265,206 |
| 未払解約金 | 6,606,080 | 894,374 |
| 未払受託者報酬 | 233,711 | 133,595 |
| 未払委託者報酬 | 3,943,731 | 2,254,418 |
| 未払利息 | 72 | 27 |
| その他未払費用 | 134,903 | 77,089 |
| 流動負債計 | 27,712,945 | 8,454,390 |
| 負債の部合計 | 27,712,945 | 8,454,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 60,404,325 | 9,951,201 |
| （分配準備積立金） | 11,863,696 | 6,758,819 |
| 元本 | 377,758,229 | 229,712,455 |
| 元本等合計 | 438,162,554 | 239,663,656 |
| 純資産の部合計 | 438,162,554 | 239,663,656 |
| 負債・純資産合計 | 465,875,499 | 248,118,046 |
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