ゴールドマン・サックス米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)⁄Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月23日 | 2019年4月23日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 183,520,826 | 171,862,751 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 183,520,826 | 171,862,751 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,956,540 | 3,587,558 |
| 親投資信託受益証券 | 178,564,286 | 168,275,193 |
| 流動資産計 | 183,520,826 | 171,862,751 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 3,564,039 | 1,932,062 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 275,356 |
| 未払受託者報酬 | 93,003 | 73,524 |
| 未払委託者報酬 | 1,569,511 | 1,240,638 |
| その他未払費用 | 53,650 | 42,398 |
| 流動負債計 | 3,564,039 | 1,932,062 |
| 派生商品評価勘定 | 1,115,775 | 296,111 |
| 未払金 | 732,087 | 4,026 |
| 未払利息 | 13 | 9 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 179,956,787 | 169,930,689 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,642,025 | 142,227,257 |
| 元本等合計 | 179,956,787 | 169,930,689 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 19,314,762 | 27,703,432 |
| （分配準備積立金） | 6,911,386 | 4,849,074 |
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