ゴールドマン・サックス米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)⁄Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月23日 | 2024年4月23日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 168,842,228 | 170,482,497 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 168,842,228 | 170,482,497 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,315,313 | 15,053,955 |
| 親投資信託受益証券 | 158,526,915 | 155,428,388 |
| 未収入金 | － | 144 |
| 未収利息 | － | 10 |
| 流動資産計 | 168,842,228 | 170,482,497 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 5,483,905 | 10,742,317 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 462,054 | 609,113 |
| 未払金 | 3,548,948 | 8,695,040 |
| 未払解約金 | 7,111 | 301 |
| 未払受託者報酬 | 79,483 | 77,972 |
| 未払委託者報酬 | 1,341,244 | 1,315,698 |
| 未払利息 | 22 | － |
| その他未払費用 | 45,043 | 44,193 |
| 流動負債計 | 5,483,905 | 10,742,317 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 163,358,323 | 159,740,180 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 172,879,017 | 160,430,799 |
| 元本等合計 | 163,358,323 | 159,740,180 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | -9,520,694 | -690,619 |
| （分配準備積立金） | 26,969,504 | 22,739,998 |
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