ゴールドマン・サックス米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)⁄Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月23日 | 2025年4月23日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 173,723,271 | 124,693,316 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 173,723,271 | 124,693,316 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,922,259 | 4,019,788 |
| 親投資信託受益証券 | 164,800,977 | 115,705,363 |
| 未収利息 | 35 | 43 |
| 流動資産計 | 173,723,271 | 124,693,316 |
| 派生商品評価勘定 | － | 971,780 |
| 未収入金 | － | 3,996,342 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 8,729,755 | 1,320,929 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,974,547 | 106,284 |
| 未払受託者報酬 | 74,243 | 65,864 |
| 未払委託者報酬 | 1,252,676 | 1,111,463 |
| その他未払費用 | 42,064 | 37,318 |
| 流動負債計 | 8,729,755 | 1,320,929 |
| 派生商品評価勘定 | 2,360,490 | － |
| 未払金 | 25,735 | － |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 164,993,516 | 123,372,387 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,261,187 | 120,945,607 |
| 元本等合計 | 164,993,516 | 123,372,387 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 22,732,329 | 2,426,780 |
| （分配準備積立金） | 22,955,384 | 17,833,317 |
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