ゴールドマン・サックス米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)⁄Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月23日 | 2026年4月23日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 127,969,872 | 112,977,454 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 127,969,872 | 112,977,454 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,663,391 | 3,531,159 |
| 親投資信託受益証券 | 118,216,570 | 109,446,232 |
| 未収利息 | 109 | 63 |
| 流動資産計 | 127,969,872 | 112,977,454 |
| 派生商品評価勘定 | 89,802 | － |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 7,256,193 | 1,454,019 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 962,445 | 258,134 |
| 未払受託者報酬 | 54,433 | 49,171 |
| 未払委託者報酬 | 918,500 | 829,688 |
| その他未払費用 | 30,831 | 27,852 |
| 流動負債計 | 7,256,193 | 1,454,019 |
| 派生商品評価勘定 | － | 190,289 |
| 未払金 | 5,289,984 | 98,885 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 120,713,679 | 111,523,435 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,360,909 | 100,726,071 |
| 元本等合計 | 120,713,679 | 111,523,435 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 7,352,770 | 10,797,364 |
| （分配準備積立金） | 17,581,764 | 14,926,197 |
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