コア投資戦略ファンド(切替型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月10日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月16日 | 2015年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,004,196 | 223,746,042 |
| 投資信託受益証券 | 2,871,585,216 | 7,670,549,725 |
| 投資証券 | 560,848,350 | 1,452,879,174 |
| 親投資信託受益証券 | 4,544,461,686 | 6,162,402,198 |
| 未収入金 | － | 127,840,071 |
| 未収利息 | 141 | 666 |
| 流動資産計 | 8,085,899,589 | 15,637,417,876 |
| 資産の部合計 | 8,085,899,589 | 15,637,417,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 17,180,000 | 15,230,000 |
| 未払解約金 | － | 3,454,315 |
| 未払受託者報酬 | 777,698 | 3,112,743 |
| 未払委託者報酬 | 20,686,742 | 82,798,960 |
| その他未払費用 | 77,740 | 311,216 |
| 流動負債計 | 38,722,180 | 104,907,234 |
| 負債の部合計 | 38,722,180 | 104,907,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,745,992,130 | 14,326,607,599 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 301,185,279 | 1,205,903,043 |
| （分配準備積立金） | 149,479,977 | 148,567,097 |
| 元本等合計 | 8,047,177,409 | 15,532,510,642 |
| 純資産の部合計 | 8,047,177,409 | 15,532,510,642 |
| 負債・純資産合計 | 8,085,899,589 | 15,637,417,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
